证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-061
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设想酌量院集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露内容的简直、准确和竣工，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
额外领导：
加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以
中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价
格为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券往复所（以下简称
“深交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在住手往复和转股日前撤废质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的
情形。
相宜性处理要求的，不成将所握“设研转债”调治为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险
风险领导：左证安排，收尾 2025 年 9 月 11 日收市后仍未转股的“设研转债”，
公司将按照 101.25 元/张的价钱强制赎回，因当今“设研转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大相反，额外提醒“设研转债”握有东说念主注意在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者注意投资风险。
河南省中工设想酌量院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回
设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五个往复日的收盘价钱高于当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/
股），触发了《设研院向不特定对象刊行可调治公司债券并在创业板上市召募说
明书》（以下简称“《召募诠释书》”）商定的有条件赎回条件，为裁减公司财
务用度，经审慎商量，公司董事会欢跃诳骗“设研转债”提前赎回权，并授权公
司董事会办公室矜重后续“设研转债”赎回的一起酌量事宜。现将“设研转债”
提前赎回酌量事项公告如下：
一、“设研转债”基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可【2021】3297 号文欢跃注册，公司于
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所欢跃，公司 37,600 万元可调治公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌往复，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可调治公司债券转股期限
左证《深圳证券往复所创业板股票上市法则》及《召募诠释书》的酌量规章，
公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可调治为公司股份，转股期限为
（四）可调治公司债券转股价钱调治情况
“设研转债”启动转股价钱为东说念主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/
股，历次调治情况如下：
调治公司债券转股价调治的酌量规章，经野心，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股调治为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出调治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。
股 的回购刊出事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该
次回购刊出股份数目较小，左证公司可调治公司债券转股价调治的酌量规章，经
野心，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于本次限定性股票回购刊出不调治可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购刊出，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,左证公司可
转债转股价钱调治的酌量规章，经野心，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于回购刊出部分事迹承诺抵偿股份并调治可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
年度权利分配有计议。公司以引申权利分配股权登记日的总股本为基数，向合座股
东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以成本公积转增股本神色，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的引申，左证
公司可转债转股价钱调治的酌量条件，经野心，“设研转债”的转股价钱调治为
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于 2021 年度权利分配调治可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，左证公司可调治公司债券转股价
调治的酌量规章，经野心，“设研转债”转股价调治为 9.26 元/股。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于
回购刊出部分股权激发限售股份调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
回购刊出事宜，共回购刊出 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于本次事迹抵偿股份回购刊出不调治可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩
余未分配利润滚存入下一年度。左证公司可转债转股价钱调治的酌量规章，经计
算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股调治为 8.96 元/股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于 2022 年度权利分配调治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
回购刊出事宜，共回购刊出 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于本次事迹抵偿股份回购刊出不调治可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次
回购刊出股份数目较小，左证公司可转债转股价钱调治的酌量规章，经野心，“设
研转债”转股价钱未作调治。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于本次限定性股票回购刊出不调治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
欢跃公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，董
事会亦不建议向下修正有计议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。左证公司可转债转股价钱调治的酌量规章，经
野心，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股调治为 8.76 元/股。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于 2023 年度权利分配调治可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。
个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券握有东说念主的利益，优化公司
成本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经
公司第二次临时鼓吹大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募诠释书》关
于转股价钱向下修正的酌量规章，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关
于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在改日六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，
董事会亦不建议向下修正有计议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”有条件赎回条件配置情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募诠释书》对有条件赎回条件的酌量商定如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调治公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意相接三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在
转股价钱调治日前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价野心，转股价钱调治日
及之后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价野心。
（二）触发有条件赎回条件的情况
公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个往复日的收盘
价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），
已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。左证《召募诠释书》中有条件赎回
条件的酌量规章，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的
价钱，赎回一起未转股的“设研转债”。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“设研转债”赎回价钱
为 101.25 元/张。野心经由如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 11 月 11 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 12 日）止的实质日期天数为 305 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.25=101.25 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的合座“设
研转债”握有东说念主。
（三）赎回步伐及技术安排
（1）公司将在赎回日前每个往复日表露一次赎回领导性公告，秘书“设研
转债”握有东说念主本次赎回的酌量事项。
（2）“设研转债”自 2025 年 9 月 9 日起住手往复。
（3）“设研转债”自 2025 年 9 月 12 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日。公司将全额赎回收尾赎回
登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次
赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 17 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 19 日为赎回款到达“设研转债”握有东说念主资金账户日，届时“设研转债”
赎回款将通过可调治公司债券托管券商奏凯划入“设研转债”握有东说念主的资金账
户。
（6）公司将在本次赎回完了后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可调治公司债券摘牌公告。
（7）终末一个往复日可调治公司债券简称：Z 研转债。
（四）接头神色
四、公司控股鼓吹、实质限定东说念主、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件夸耀前的六个月内往复“设研转债”的情况
经自查，公司控股鼓吹、实质限定东说念主、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、
高等处理东说念主员在赎回条件夸耀前的六个月内不存在往复“设研转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“设研转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲述。具体转股操作建议可调治公司债券握有东说念主在讲述前接头开户证券公
司。
股份的最小单元为 1 股；统一往复日内屡次讲述转股的，将合并野心转股数目。
可调治公司债券握有东说念主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为
司债券握有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可调治公司债券余
额以及该余额对应确当期冒昧利息。
股份可于转股讲述后次一个往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
见；
特此公告
河南省中工设想酌量院集团股份有限公司董事会
